国富稳健养老一年混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 017332
近一年收益率： 6.96%
近半年收益率： 1.74%
近三月收益率： 1.34%
近一月收益率： 0.64%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
国富稳健养老一年混合( 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 0006250
- 6011691
- 6016681
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000625
- 1.601169
- 1.601668
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0486 | 1.0486 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0506 | 1.0506 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0503 | 1.0503 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0516 | 1.0516 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0503 | 1.0503 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0519 | 1.0519 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0513 | 1.0513 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0501 | 1.0501 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0502 | 1.0502 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0479 | 1.0479 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.06 | 0.37 | 0.48 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.18 | 0.82 | 0.34 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.06
- 0.37
- 0.48
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.18
- 0.82
- 0.34
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30695041 | 吴弦 | 5 | 5年又22天 | 2.59亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.70 | 98.40 | 81.30 | 73.40 | 94.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.86% | -6.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 36.33%
- 36.32%
- 15.22%
- 0%
- 个人持有比例
- 63.67%
- 63.68%
- 84.78%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0978%
- 0.0534%
- 0.0844%
- 0.0306%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.01%
- 0.02%
- 0.15%
- 0.01%
- 债券占净比
- 6.16%
- 5.49%
- 5.85%
- 5.72%
- 现金占净比
- 9.91%
- 8.27%
- 5.76%
- 1.75%
- 净资产
- 1.1534%
- 0.8256%
- 0.3464%
- 0.213%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.03 |
| 南方富元稳健养老目标 | 9.60 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.46 |
| 南方养老目标2030 | 9.19 |
| 南方富元稳健养老目标 | 9.18 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.94 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.72 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.42 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.06 |
| 浦银颐和稳健养老一年 | 8.93 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 10.76 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.98 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.49 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 8.80 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 8.67 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.13 |
| 南方全天候策略(FO | 20.60 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.15 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 18.14 |
| 宏利全能混合(FOF | 17.51 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.05 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 5.85 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.44 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.30 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.14 |