泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017392
近一年收益率： 3.44%
近半年收益率： 0.91%
近三月收益率： -1.25%
近一月收益率： 0.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
泰康福泰平衡养老三年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.9828 | 0.9828 | -0.63% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 0.9890 | 0.9890 | -0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 0.9892 | 0.9892 | -0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 0.9909 | 0.9909 | 0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 0.9905 | 0.9905 | -0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 0.9931 | 0.9931 | -0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 0.9932 | 0.9932 | 0.36% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 0.9896 | 0.9896 | -0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 0.9912 | 0.9912 | 0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 0.9887 | 0.9887 | 0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30692111 | 潘漪 | 4 | 5年又73天 | 8.75亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.20 | 54.50 | 71.40 | 75.0 | 65.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.72% | -3.81% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 21.7449%
- 11.3526%
- 12.4792%
- 8.1873%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.27%
- 4.79%
- 5.26%
- 0%
- 现金占净比
- 1.01%
- 4.53%
- 7.34%
- 5.43%
- 净资产
- 7.4834%
- 6.8935%
- 6.0983%
- 5.4775%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 20.62 |
| 东财均衡配置三个月持 | 20.14 |
| 国富平衡养老三年混合 | 16.04 |
| 国富平衡养老三年混合 | 15.67 |
| 前海开源裕源(FOF | 15.63 |
| 前海开源裕泽(FOF | 10.36 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 7.94 |
| 前海开源裕源(FOF | 7.63 |
| 招商和享均衡养老三年 | 7.29 |
| 天弘永裕平衡养老三年 | 6.81 |
| 前海开源裕源(FOF | 10.39 |
| 前海开源裕泽(FOF | 8.06 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.42 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 5.45 |
| 东方红欣和平衡两年混 | 4.66 |
| 前海开源裕源(FOF | 25.05 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 22.43 |
| 南方养老2035三年 | 20.55 |
| 前海开源裕泽(FOF | 19.26 |
| 南方合顺多资产(FO | 19.01 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.24 |
| 工银养老2045三年 | 7.34 |
| 工银养老2040三年 | 7.18 |
| 工银养老2045三年 | 7.12 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 7.07 |