国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 0
基金代码： 017909
近一年收益率： 6.96%
近半年收益率： 2.19%
近三月收益率： 1.16%
近一月收益率： 1.51%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国寿安保稳健养老一年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 1.0739 | 1.0739 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0725 | 1.0725 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0699 | 1.0699 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0692 | 1.0692 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0700 | 1.0700 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0658 | 1.0658 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0622 | 1.0622 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0605 | 1.0605 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0612 | 1.0612 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0642 | 1.0642 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698453 | 张志雄 | 5 | 5年又17天 | 5.70亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.40 | 81.10 | 88.10 | 82.60 | 98.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.1408% | -5.82% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743363 | 龙南质 | 5 | 3年又306天 | 4.89亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.90 | 82.10 | 88.10 | 79.0 | 96.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.1408% | -5.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 4.19%
- 1.55%
- 2.44%
- 1.71%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.4%
- 5.75%
- 7.99%
- 6.44%
- 现金占净比
- 0.43%
- 1.84%
- 4.19%
- 2.53%
- 净资产
- 4.6798%
- 4.415%
- 3.1905%
- 2.8203%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方养老目标2030 | 13.32 |
| 南方富元稳健养老目标 | 12.95 |
| 南方养老目标2030 | 12.87 |
| 南方富元稳健养老目标 | 12.50 |
| 南方富元稳健养老目标 | 12.06 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 11.34 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 11.18 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.46 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.29 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 9.81 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 10.90 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.55 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.32 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 8.88 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 8.73 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.47 |
| 南方全天候策略(FO | 19.61 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.47 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 17.54 |
| 南方富元稳健养老目标 | 17.30 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.91 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.69 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 5.09 |
| 南方养老目标2030 | 5.04 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 5.04 |