广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018354
近一年收益率： 9.98%
近半年收益率： 1.55%
近三月收益率： -0.79%
近一月收益率： 1.55%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发养老目标日期203 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749.SH
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0059 | 1.0059 | 0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 1.0021 | 1.0021 | -0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 1.0077 | 1.0077 | -0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 1.0081 | 1.0081 | 0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 1.0041 | 1.0041 | -0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 1.0057 | 1.0057 | 0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 1.0015 | 1.0015 | 0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 1.0009 | 1.0009 | 0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-04 | 0.9985 | 0.9985 | 0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-03 | 0.9951 | 0.9951 | 0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.14 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.09 | 0.23 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.14
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.08
- 0.09
- 0.23
- 0.31
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30797358 | 倪鑫晨 | 5 | 2年又21天 | 7.88亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 66.80 | 95.90 | 69.70 | 56.30 | 99.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.3026% | 14.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 1.261%
- 0.5737%
- 0.4344%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 3.5%
- 3.43%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.68%
- 7.0%
- 4.24%
- 4.1%
- 现金占净比
- 1.63%
- 2.17%
- 9.4%
- 6.92%
- 净资产
- 1.8947%
- 1.9766%
- 2.1174%
- 2.1894%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 前海开源裕泽(FOF | 11.20 |
| 前海开源裕源(FOF | 10.96 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 8.70 |
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| 天弘永裕平衡养老三年 | 8.04 |
| 前海开源裕源(FOF | 13.56 |
| 前海开源裕泽(FOF | 8.86 |
| 国富平衡养老三年混合 | 7.49 |
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