广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 018672
近一年收益率： 11.1%
近半年收益率： 0.39%
近三月收益率： 2.24%
近一月收益率： -2.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 1270382
- 0197921
- 1130591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773.SH
- 0.127038.SZ
- 1.019792.SH
- 1.113059.SH
- 基金持仓股票代码
- 6882561
- 00700116
- 6003721
- 6015671
- 6011271
- 6018991
- 3007500
- 6007601
- 6880121
- 00358116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688256
- 116.00700
- 1.600372
- 1.601567
- 1.601127
- 1.601899
- 0.300750
- 1.600760
- 1.688012
- 116.00358
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.16 | 3.17 | 3.19 | 3.2 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.16
- 3.17
- 3.19
- 3.2
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751632 | 曹建文 | 4 | 4年又115天 | 146.21亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.70 | 84.90 | 53.40 | 59.60 | 91.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 27.2597% | 28.48% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.17%
- 3.17%
- 3.17%
- 3.16%
- 个人持有比例
- 96.83%
- 96.83%
- 96.83%
- 96.84%
- 内部持有比例
- 0.0005%
- 0.0005%
- 0.0005%
- 0.0005%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.05%
- 8.0%
- 7.99%
- 7.35%
- 债券占净比
- 7.44%
- 7.3%
- 5.61%
- 5.24%
- 现金占净比
- 6.54%
- 2.72%
- 2.18%
- 1.28%
- 净资产
- 3.7719%
- 3.9415%
- 4.6732%
- 4.6805%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达优势价值一年持 | 45.36 |
| 易方达优势价值一年持 | 44.78 |
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| 易方达养老2055五 | 34.67 |
| 易方达养老2055五 | 34.38 |
| 前海开源裕源(FOF | 57.60 |
| 易方达优势价值一年持 | 56.24 |
| 易方达优势价值一年持 | 55.01 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 49.87 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 49.16 |
| 前海开源裕源(FOF | 43.71 |
| 国泰民安养老目标日期 | 42.01 |
| 易方达优势价值一年持 | 40.91 |
| 国泰民安养老目标日期 | 40.14 |
| 易方达优势价值一年持 | 39.23 |
| 前海开源裕源(FOF | 58.64 |
| 鹏华养老2045三年 | 30.42 |
| 国泰民安养老目标日期 | 26.05 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 19.61 |
| 招商和悦均衡养老三年 | 19.13 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 8.31 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 8.22 |
| 易方达优势价值一年持 | 5.22 |
| 易方达优势价值一年持 | 5.13 |
| 易方达养老2055五 | 5.13 |