华宝量化对冲混合D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021381
近一年收益率： -0.15%
近半年收益率： 1.14%
近三月收益率： 0.47%
近一月收益率： -0.12%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华宝量化对冲混合D 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197231
- 0197491
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019723
- 1.019749
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 0003330
- 6018991
- 6013981
- 6009001
- 6011661
- 6012881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.000333
- 1.601899
- 1.601398
- 1.600900
- 1.601166
- 1.601288
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1661 | 1.1661 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1656 | 1.1656 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1666 | 1.1666 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1661 | 1.1661 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1657 | 1.1657 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1663 | 1.1663 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1660 | 1.1660 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1671 | 1.1671 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1668 | 1.1668 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.88 | 3.62 | 5.7 | 0.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.88 | 7.94 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.88 | 3.62 | 1.38 | 1.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.88
- 3.62
- 5.7
- 0.55
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.88
- 7.94
- 0.4
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.88
- 3.62
- 1.38
- 1.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30052616 | 徐林明 | 4 | 15年又266天 | 16.83亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 99.10 | 61.10 | 68.40 | 63.80 | 59.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.6039% | 9.11% | 7.98% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30690004 | 王正 | 4 | 5年又169天 | 12.84亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 77.30 | 64.30 | 68.40 | 63.80 | 59.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.6039% | 9.11% | 7.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.83%
- 98.32%
- 个人持有比例
- 0.17%
- 1.68%
- 内部持有比例
- 0.166%
- 0.1063%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 66.72%
- 81.58%
- 70.05%
- 64.75%
- 债券占净比
- 5.33%
- 5.9%
- 5.61%
- 5.68%
- 现金占净比
- 11.12%
- 6.35%
- 13.36%
- 15.78%
- 净资产
- 3.7088%
- 10.752%
- 7.0706%
- 6.6785%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银绝对收益混合发起 | 2.73 |
| 富国量化对冲策略三个 | 2.62 |
| 富国量化对冲策略三个 | 2.61 |
| 工银绝对收益混合发起 | 1.96 |
| 海富通安益对冲混合A | 1.20 |
| 富国量化对冲策略三个 | 6.58 |
| 华宝量化对冲混合A | 5.48 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 3.67 |
| 工银绝对收益混合发起 | 2.73 |
| 海富通安益对冲混合A | 2.32 |
| 富国量化对冲策略三个 | 7.62 |
| 海富通安益对冲混合A | 3.29 |
| 海富通安益对冲混合C | 2.04 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 1.89 |
| 华宝量化对冲混合A | 1.69 |
| 富国量化对冲策略三个 | 13.85 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 11.23 |
| 嘉实绝对收益策略定期 | 9.49 |
| 海富通安益对冲混合A | 6.72 |
| 安信稳健阿尔法定开混 | 5.61 |
| 富国量化对冲策略三个 | 3.98 |
| 富国量化对冲策略三个 | 3.96 |
| 工银绝对收益混合发起 | 3.53 |
| 工银绝对收益混合发起 | 3.20 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 2.57 |