嘉实全球房地产(QDII)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 070031
近一年收益率： 5.05%
近半年收益率： -1.71%
近三月收益率： -1.78%
近一月收益率： -1.09%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- WELL106
- SPG106
- PLD106
- MAA106
- ADC106
- AMT106
- VTR106
- AHR106
- TRNO106
- CPT106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.WELL
- 106.SPG
- 106.PLD
- 106.MAA
- 106.ADC
- 106.AMT
- 106.VTR
- 106.AHR
- 106.TRNO
- 106.CPT
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.29 | 0.2 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.11 | 0.18 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.32 | 0.5 | 0.53 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.29
- 0.2
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.22
- 0.11
- 0.18
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.32
- 0.5
- 0.53
- 0.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30383521 | 蒋一茜 | 4 | 9年又245天 | 163.00亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.90 | 68.50 | 68.0 | 71.30 | 58.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.8907% | 35.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30785863 | 张琴 | 4 | 2年又177天 | 2.85亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.20 | 51.60 | 75.40 | 79.50 | 54.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.5023% | 26.48% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 27.93%
- 0.0%
- 0.0%
- 5.41%
- 个人持有比例
- 72.07%
- 100.0%
- 100.0%
- 94.59%
- 内部持有比例
- 1.87%
- 2.71%
- 3.01%
- 3.72%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.39%
- 1.06%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.11%
- 9.24%
- 5.08%
- 0%
- 现金占净比
- 2.87%
- 6.74%
- 3.54%
- 7.56%
- 净资产
- 0.3373%
- 0.5887%
- 0.5999%
- 0.5003%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 嘉实全球房地产(QD | 5.05 |
| 鹏华美国房地产(QD | 0.42 |
| 诺安全球收益不动产 | -1.15 |
| -- | -- |
| 嘉实全球房地产(QD | 4.39 |
| 诺安全球收益不动产 | 3.49 |
| 鹏华美国房地产(QD | 2.01 |
| -- | -- |
| 嘉实全球房地产(QD | 10.67 |
| 鹏华美国房地产(QD | 8.44 |
| 诺安全球收益不动产 | 3.05 |
| -- | -- |
| 嘉实全球房地产(QD | 16.13 |
| 鹏华美国房地产(QD | 15.73 |
| 诺安全球收益不动产 | 2.75 |
| -- | -- |
| 鹏华美国房地产(QD | -2.92 |
| 嘉实全球房地产(QD | -3.62 |
| 诺安全球收益不动产 | -5.17 |
| -- | -- |