平安鑫享混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 001610
近一年收益率： 6.86%
近半年收益率： 3.41%
近三月收益率： 1.69%
近一月收益率： 1.59%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安鑫享混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6000161
- 6010061
- 6019881
- 0005130
- 0028950
- 0023110
- 6018991
- 0006510
- 0003330
- 6053191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600016
- 1.601006
- 1.601988
- 0.000513
- 0.002895
- 0.002311
- 1.601899
- 0.000651
- 0.000333
- 1.605319
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 1.6321 | 1.6321 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.6382 | 1.6382 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.6325 | 1.6325 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.6297 | 1.6297 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.6273 | 1.6273 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.6212 | 1.6212 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.6175 | 1.6175 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.6168 | 1.6168 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.6156 | 1.6156 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.6179 | 1.6179 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 0.05 | 0.17 | 1.09 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.17 | 0.03 | 0.07 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.35 | 0.48 | 1.5 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 0.05
- 0.17
- 1.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.17
- 0.03
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.47
- 0.35
- 0.48
- 1.5
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30334675 | 张文平 | 4 | 9年又359天 | 264.68亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.0 | 67.30 | 77.10 | 82.10 | 96.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.7165% | -4.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0.46%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 99.54%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 8.774%
- 8.9867%
- 2.4284%
- 3.7024%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.57%
- 16.97%
- 7.22%
- 12.81%
- 债券占净比
- 100.78%
- 72.03%
- 80.55%
- 106.72%
- 现金占净比
- 1.92%
- 5.15%
- 1.76%
- 5.32%
- 净资产
- 4.382%
- 3.1151%
- 3.9052%
- 5.9919%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 金信价值精选混合A | 91.62 |
| 金信价值精选混合C | 91.42 |
| 华夏新锦绣混合A | 91.17 |
| 华夏新锦绣混合C | 90.98 |
| 华安沪港深机会灵活配 | 90.86 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 87.18 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 86.80 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 82.74 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 81.71 |
| 富国精准医疗混合A | 77.20 |
| 中信保诚多策略混合( | 86.19 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 83.53 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 83.00 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 80.79 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 80.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 174.54 |
| 东吴移动互联混合C | 170.64 |
| 东吴移动互联混合A | 170.20 |
| 广发多因子混合 | 141.23 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 136.20 |
| 中银医疗保健混合A | 73.51 |
| 中银医疗保健混合C | 73.14 |
| 金信价值精选混合A | 62.37 |
| 中银证券健康产业混合 | 62.31 |
| 金信价值精选混合C | 62.29 |