德邦鑫星价值灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001412
近一年收益率： 148.23%
近半年收益率： 16.43%
近三月收益率： 12.25%
近一月收益率： -0.79%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197271
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019727
- 基金持仓股票代码
- 3003080
- 3004760
- 3005020
- 6001831
- 0023840
- 3003940
- 3005480
- 0024630
- 6011381
- 3003950
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300308
- 0.300476
- 0.300502
- 1.600183
- 0.002384
- 0.300394
- 0.300548
- 0.002463
- 1.601138
- 0.300395
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.21 | 0.33 | 7.23 | 4.58 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.98 | 0.48 | 2.3 | 5.42 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.73 | 0.58 | 5.52 | 4.67 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.21
- 0.33
- 7.23
- 4.58
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.98
- 0.48
- 2.3
- 5.42
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.73
- 0.58
- 5.52
- 4.67
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30752764 | 雷涛 | 4 | 4年又83天 | 161.49亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.0 | 96.10 | 50.10 | 50.50 | 85.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 310.8231% | 49.86% | 41.24% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30809189 | 陆阳 | 4 | 2年又147天 | 133.65亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.40 | 93.80 | 50.10 | 50.10 | 77.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 310.8231% | 49.86% | 41.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 40.81%
- 0%
- 0.05%
- 10.66%
- 个人持有比例
- 59.19%
- 100.0%
- 99.95%
- 89.34%
- 内部持有比例
- 0.0101%
- 0.4909%
- 0.1191%
- 0.203%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.95%
- 93.96%
- 94.69%
- 93.91%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.14%
- 11.02%
- 10.92%
- 9.58%
- 净资产
- 10.0047%
- 9.3325%
- 89.848%
- 107.3991%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 150.54 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 148.23 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 147.99 |
| 易方达瑞享混合E | 145.07 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 142.88 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 225.53 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 215.57 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 214.25 |
| 汇安成长优选混合A | 206.28 |
| 红土创新新兴产业混合 | 201.86 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 229.79 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 228.84 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 220.31 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 216.02 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 213.33 |
| 东吴移动互联混合A | 325.06 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 321.45 |
| 东吴移动互联混合C | 320.88 |
| 易方达瑞享混合E | 257.99 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 226.81 |
| 西部利得新动力混合C | 31.85 |
| 金信量化精选混合A | 31.48 |
| 金信量化精选混合C | 31.31 |
| 国寿安保核心产业混合 | 28.92 |
| 西部利得行业主题优选 | 28.20 |