业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.41	1.22	0.38
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.66	4.25	3.03	2.66
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.41
• 1.22
• 0.38

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.66
• 4.25
• 3.03
• 2.66

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30698453	张志雄	5	5年又8天	5.70亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.10	85.70	87.20	82.60	96.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.45%	13.11%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30743363	龙南质	5	3年又297天	4.89亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.50	84.40	87.20	79.60	95.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.5678%	-17.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 77.19%
• 42.35%
• 42.56%
• 65.39%

• 个人持有比例
• 22.81%
• 57.65%
• 57.44%
• 34.61%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.04%
• 0.07%
• 0.06%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.4%
• 5.75%
• 7.99%
• 6.44%

• 现金占净比
• 0.43%
• 1.84%
• 4.19%
• 2.53%

• 净资产
• 4.6798%
• 4.415%
• 3.1905%
• 2.8203%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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