业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	65.0	90.0	95.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6010771
• 01024116
• 0009510
• 6880951
• 01313116
• 09988116
• 0005290
• 6018251
• 6033831
• 6018011

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601077
• 116.01024
• 0.000951
• 1.688095
• 116.01313
• 116.09988
• 0.000529
• 1.601825
• 1.603383
• 1.601801

期间申购
份额	0.02	1.01	2.94	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.02	0.03	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.25	1.24	4.16	4.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 1.01
• 2.94
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.03
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.25
• 1.24
• 4.16
• 4.23

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30760433	邓达	4	4年又13天	196.36亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.30	69.90	68.10	82.10	74.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.1362%	12.87%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.14%
• 0.14%
• 0.19%
• 0.04%

• 个人持有比例
• 92.86%
• 99.86%
• 99.81%
• 99.96%

• 内部持有比例
• 1.5%
• 1.81%
• 2.36%
• 0.48%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 10.55%
• 6.18%
• 5.53%
• 5.02%

• 债券占净比
• 5.85%
• 5.69%
• 5.81%
• 5.61%

• 现金占净比
• 2.45%
• 3.11%
• 2.19%
• 7.98%

• 净资产
• 2.3374%
• 3.5838%
• 7.1412%
• 7.415%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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