南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 014865
近一年收益率: 16.6%
近半年收益率: 6.97%
近三月收益率: 5.89%
近一月收益率: 3.72%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
|
业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
80.0 |
70.0 |
85.0 |
85.0 |
80.0 |
- 基金持仓股票代码
- 02628116
- 0000010
- 0024680
- 6033831
- 01398116
- 6882551
- 01336116
- 6004871
- 6011661
- 6882691
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02628
- 0.000001
- 0.002468
- 1.603383
- 116.01398
- 1.688255
- 116.01336
- 1.600487
- 1.601166
- 1.688269
期间申购 |
份额 |
0 |
0 |
0 |
0.01 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
期间赎回 |
份额 |
0.04 |
0.11 |
0.08 |
0.08 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
总份额 |
份额 |
0.49 |
0.38 |
0.3 |
0.24 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.11
- 0.08
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.49
- 0.38
- 0.3
- 0.24
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30081579 |
鲁炳良 |
5 |
6年又248天 |
26.98亿(20只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
93.80 |
94.90 |
71.20 |
60.80 |
89.20 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
12.33%
|
6.39%
|
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30802807 |
汪轻舟 |
4 |
2年又42天 |
45.77亿(8只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
65.90 |
57.0 |
91.20 |
93.80 |
81.40 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
9.5902%
|
10.25%
|
-
机构持有比例
- 11.06%
- 6.61%
- 6.55%
- 8.81%
-
个人持有比例
- 88.94%
- 93.39%
- 93.45%
- 91.19%
-
内部持有比例
- 0.0011%
- 0.165%
- 0.1878%
- 0.2631%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
股票占净比
-
12.12%
-
13.58%
-
11.83%
-
13.47%
-
债券占净比
-
4.78%
-
5.03%
-
4.94%
-
5.03%
-
现金占净比
-
0.13%
-
1.31%
-
1.97%
-
1.08%
-
净资产
-
0.7019%
-
0.6499%
-
0.6269%
-
0.5796%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30