业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	50.0	70.0	100.0	100.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019740

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.15	2.15	0.21	0.54
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	3.07	1.8	3.13	2.9
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	7.37	7.72	4.79	2.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 3.15
• 2.15
• 0.21
• 0.54

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.07
• 1.8
• 3.13
• 2.9

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 7.37
• 7.72
• 4.79
• 2.43

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30777804	李凯	5	2年又245天	11.80亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.30	96.20	69.10	69.10	99.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.73%	-3.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 41.09%
• 1.08%
• 4.01%
• 6.53%

• 个人持有比例
• 58.91%
• 98.92%
• 95.99%
• 93.47%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.17%
• 10.23%
• 5.42%
• 5.21%

• 现金占净比
• 0.46%
• 0.3%
• 3.19%
• 2.02%

• 净资产
• 8.3141%
• 8.6828%
• 5.7145%
• 3.2577%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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