浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017321
近一年收益率： 3.73%
近半年收益率： 0.7%
近三月收益率： 0.08%
近一月收益率： 0.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浦银安盛颐享稳健养老目 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197401
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019740
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.9529 | 0.9529 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9515 | 0.9515 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9541 | 0.9541 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9542 | 0.9542 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9519 | 0.9519 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9527 | 0.9527 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9503 | 0.9503 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9499 | 0.9499 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9487 | 0.9487 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9470 | 0.9470 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.04
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30563212 | 缪夏美 | 4 | 5年又137天 | 20.54亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.90 | 57.60 | 74.70 | 90.80 | 57.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.1563% | -4.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 10.77%
- 10.52%
- 9.18%
- 8.48%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.16%
- 3.81%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.23%
- 5.33%
- 5.68%
- 5.25%
- 现金占净比
- 2.54%
- 2.27%
- 7.57%
- 0.84%
- 净资产
- 6.9988%
- 6.5593%
- 6.1725%
- 5.9427%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方富元稳健养老目标 | 9.73 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 11.35 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.45 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.40 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.79 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.51 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.51 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.27 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.69 |
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| 华夏保守养老一年持有 | 8.99 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.92 |
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| 华夏聚惠(FOF)A | 20.03 |
| 宏利全能混合(FOF | 19.28 |
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| 中泰天择稳健6个月持 | 6.63 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.45 |
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| 民生加银康宁稳健养老 | 4.37 |