华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020334
近一年收益率： 1.94%
近半年收益率： 0.03%
近三月收益率： -0.19%
近一月收益率： -0.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 6011111
- 6001151
- 06049116
- 6013901
- 6000481
- 02319116
- 01579116
- 0019790
- 0027140
- 0025570
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601111
- 1.600115
- 116.06049
- 1.601390
- 1.600048
- 116.02319
- 116.01579
- 0.001979
- 0.002714
- 0.002557
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.8 | 0.1 | 2.39 | 2.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.5 | 0.2 | 0.78 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.17 | 0.77 | 2.97 | 4.25 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.8
- 0.1
- 2.39
- 2.07
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.21
- 0.5
- 0.2
- 0.78
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.17
- 0.77
- 2.97
- 4.25
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30767260 | 卢少强 | 4 | 3年又307天 | 27.83亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.70 | 83.70 | 54.60 | 75.30 | 59.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.57% | 30.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813336 | 孟清扬 | 4 | 2年又98天 | 23.76亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.70 | 54.20 | 90.80 | 96.90 | 66.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.57% | 30.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.28%
- 2.04%
- 1.85%
- 2.04%
- 债券占净比
- 1.63%
- 0%
- 2.52%
- 1.35%
- 现金占净比
- 5.84%
- 7.6%
- 3.16%
- 7.28%
- 净资产
- 3.9807%
- 3.4557%
- 5.3964%
- 6.2697%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 银华尊和养老2030 | 15.06 |
| 银华尊和养老2030 | 14.62 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 25.99 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 25.74 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 25.10 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 23.02 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 22.03 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 23.79 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 19.60 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 19.58 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 19.15 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 18.14 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 20.64 |
| 前海联合智选3个月持 | 19.06 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 17.82 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 17.65 |
| 易方达如意安泰(FO | 17.03 |
| 银华尊和养老2035 | 4.32 |
| 银华尊和养老2035 | 4.23 |
| 银华尊和养老2030 | 4.23 |
| 银华尊和养老2030 | 4.14 |
| 前海开源康悦稳健养老 | 2.78 |