国联安安泰灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 000058
近一年收益率： 2.63%
近半年收益率： -0.54%
近三月收益率： -1.84%
近一月收益率： -2.68%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 1882181
- 1378681
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 1.188218
- 1.137868
- 基金持仓股票代码
- 6013281
- 6009001
- 6000311
- 6006901
- 6009411
- 6017991
- 6000301
- 6008871
- 0006510
- 6019391
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601328
- 1.600900
- 1.600031
- 1.600690
- 1.600941
- 1.601799
- 1.600030
- 1.600887
- 0.000651
- 1.601939
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 1.14 | 0.15 | 0.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 1.6 | 0.51 | 0.57 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.6 | 2.13 | 1.76 | 1.35 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 1.14
- 0.15
- 0.15
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 1.6
- 0.51
- 0.57
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.6
- 2.13
- 1.76
- 1.35
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30737745 | 刘佃贵 | 4 | 4年又269天 | 3.24亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.60 | 56.30 | 96.60 | 99.30 | 70.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.1151% | 13.6% | 12.75% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30177040 | 薛琳 | 4 | 13年又260天 | 58.70亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.60 | 81.30 | 61.70 | 65.40 | 72.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.8579% | 39.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.01%
- 96.38%
- 94.23%
- 65.37%
- 个人持有比例
- 2.99%
- 3.62%
- 5.77%
- 34.63%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.07%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 30.69%
- 30.15%
- 32.7%
- 32.02%
- 债券占净比
- 65.11%
- 54.02%
- 60.3%
- 66.57%
- 现金占净比
- 0.62%
- 1.04%
- 1.11%
- 0.54%
- 净资产
- 3.9755%
- 3.2688%
- 2.8339%
- 2.1859%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 159.41 |
| 财通成长优选混合A | 155.17 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 154.94 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 154.70 |
| 财通成长优选混合C | 154.20 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 221.71 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 216.16 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 214.79 |
| 红土创新新兴产业混合 | 207.92 |
| 汇安成长优选混合A | 205.15 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 228.27 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 227.34 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 213.70 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 211.14 |
| 宝盈转型动力混合A | 193.26 |
| 东吴移动互联混合A | 329.97 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 328.11 |
| 东吴移动互联混合C | 325.76 |
| 易方达瑞享混合E | 258.11 |
| 宏利成长混合 | 250.12 |
| 金信量化精选混合A | 30.74 |
| 金信量化精选混合C | 30.57 |
| 国寿安保核心产业混合 | 26.15 |
| 平安鑫安混合A | 24.82 |
| 平安鑫安混合E | 24.80 |