前海开源沪港深乐享生活
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004320
近一年收益率： 130.63%
近半年收益率： 41.87%
近三月收益率： 18.1%
近一月收益率： 4.33%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 100.0 | 55.0 | 50.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3003080
- 3005020
- 6030831
- 3005700
- 6033061
- 0023840
- 0028370
- 6886681
- 0022220
- 6884981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300308
- 0.300502
- 1.603083
- 0.300570
- 1.603306
- 0.002384
- 0.002837
- 1.688668
- 0.002222
- 1.688498
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.54 | 0.16 | 0.98 | 5.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.6 | 0.32 | 0.7 | 2.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.86 | 0.71 | 0.99 | 4.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.54
- 0.16
- 0.98
- 5.04
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.6
- 0.32
- 0.7
- 2.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.86
- 0.71
- 0.99
- 4.02
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30647253 | 魏淳 | 4 | 7年又71天 | 25.23亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.50 | 85.30 | 50.60 | 51.20 | 90.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 173.8176% | 5.38% | -4.62% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30839315 | 梁策 | 4 | 1年又89天 | 13.74亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 57.20 | 99.80 | 52.70 | 50.0 | 87.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 146.1632% | 30.23% | 18.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 36.54%
- 46.93%
- 39.76%
- 12.29%
- 个人持有比例
- 63.46%
- 53.07%
- 60.24%
- 87.71%
- 内部持有比例
- 0.1717%
- 0.1459%
- 0.1857%
- 0.1692%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 74.8%
- 94.86%
- 93.94%
- 94.5%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 25.95%
- 7.34%
- 9.79%
- 13.82%
- 净资产
- 1.273%
- 1.1367%
- 2.5501%
- 13.7444%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 148.55 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 139.33 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 139.10 |
| 易方达瑞享混合E | 136.01 |
| 财通成长优选混合A | 134.17 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 225.47 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 215.28 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 213.89 |
| 汇安成长优选混合A | 207.47 |
| 汇安成长优选混合C | 202.64 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 235.67 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 234.69 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 227.10 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 218.88 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 216.19 |
| 东吴移动互联混合A | 319.91 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 317.28 |
| 东吴移动互联混合C | 315.79 |
| 易方达瑞享混合E | 255.80 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 228.14 |
| 西部利得新动力混合C | 40.74 |
| 西部利得行业主题优选 | 36.67 |
| 西部利得行业主题优选 | 36.64 |
| 平安鑫安混合A | 32.84 |
| 平安鑫安混合E | 32.82 |