业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	70.0	85.0	85.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	12.95	13.32	1.42	6.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	16.23	10.23	12.69	9.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	27.3	30.39	19.12	15.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 12.95
• 13.32
• 1.42
• 6.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 16.23
• 10.23
• 12.69
• 9.4

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 27.3
• 30.39
• 19.12
• 15.99

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30574436	陈黎	4	7年又352天	260.42亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.0	63.0	84.70	88.10	93.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.4126%	6.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 85.3%
• 92.67%
• 80.3%
• 64.41%

• 个人持有比例
• 14.7%
• 7.33%
• 19.7%
• 35.59%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 126.51%
• 119.49%
• 125.51%
• 105.14%

• 现金占净比
• 0.55%
• 0.07%
• 0.18%
• 0.32%

• 净资产
• 50.5467%
• 70.3615%
• 39.7607%
• 41.2337%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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