业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.0	80.0	85.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.59	1.39	5.73	23.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.92	0.44	1.07	5.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.78	2.72	7.39	25.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.59
• 1.39
• 5.73
• 23.7

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.92
• 0.44
• 1.07
• 5.2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.78
• 2.72
• 7.39
• 25.88

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712445	方锐	5	5年又195天	279.80亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.70	78.40	85.10	83.20	94.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.8949%	9.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 91.28%
• 91.76%
• 12.72%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 8.72%
• 8.24%
• 87.28%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0869%
• 0.015%
• 0.0256%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.19%
• 100.14%
• 94.99%
• 101.18%

• 现金占净比
• 0.2%
• 1.94%
• 0.09%
• 0.01%

• 净资产
• 4.0877%
• 7.1395%
• 45.063%
• 58.6106%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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