业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	75.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 2427181

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.242718

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	14.94	5.63	2.3	1.33
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	7.43	14.55	6.89	3.66
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	28.88	19.96	15.37	13.04
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 14.94
• 5.63
• 2.3
• 1.33

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 7.43
• 14.55
• 6.89
• 3.66

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 28.88
• 19.96
• 15.37
• 13.04

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30734834	曹建华	4	4年又45天	136.16亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	74.0	67.50	63.40	70.30	85.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.2903%	4.26%

持有人结构

• 机构持有比例
• 91.5033%
• 58.2919%
• 66.8613%
• 59.1264%

• 个人持有比例
• 8.4967%
• 41.7081%
• 33.1387%
• 40.8736%

• 内部持有比例
• 0.0007%
• 0.0152%
• 0.0129%
• 0.0159%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 103.79%
• 111.97%
• 91.76%
• 112.37%

• 现金占净比
• 0.33%
• 0.4%
• 0.18%
• 0.19%

• 净资产
• 37.7351%
• 35.6731%
• 26.4285%
• 26.0981%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
鹏扬季季鑫90天滚动	4.56
鹏扬季季鑫90天滚动	4.45
鹏扬季季鑫90天滚动	4.34
英大安盈30天滚动持	4.18
大成稳安60天滚动持	4.12
鑫元鸿利A	9.44
浙商双月鑫60天滚动	8.66
中银季季享90天滚动	8.53
浙商双月鑫60天滚动	8.45
博时双季乐六个月持有	8.40
博时双季乐六个月持有	12.73
中加聚安60天滚动持	12.27
鹏华稳泰30天滚动持	12.03
长城短债A	11.78
博时双季乐六个月持有	11.73
博时岁岁增利一年持有	20.34
鹏华丰恒债券A	19.26
南方骏元中短期利率债	19.18
博时信用优选债券A	19.17
交银稳利中短债债券A	18.73
鹏华稳瑞中短债E	2.97
申万菱信稳鑫30天滚	2.76
申万菱信稳鑫30天滚	2.65
国泰君安君增利60天	2.12
大成稳安60天滚动持	2.10