博时安盈债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 000085
近一年收益率： 1.72%
近半年收益率： 0.61%
近三月收益率： 0.56%
近一月收益率： 0.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时安盈债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 60.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.2279 | 1.4188 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.2275 | 1.4184 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.2272 | 1.4181 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.2271 | 1.4180 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2269 | 1.4178 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2269 | 1.4178 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2270 | 1.4179 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2271 | 1.4180 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2270 | 1.4179 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2269 | 1.4178 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.97 | 4.05 | 3.92 | 3.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.89 | 4.87 | 5.12 | 4.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.99 | 13.17 | 11.97 | 10.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.97
- 4.05
- 3.92
- 3.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.89
- 4.87
- 5.12
- 4.35
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 13.99
- 13.17
- 11.97
- 10.68
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30574436 | 陈黎 | 5 | 7年又87天 | 303.47亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.20 | 68.50 | 90.30 | 89.70 | 96.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.0305% | 4.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 15.05%
- 9.06%
- 2.98%
- 2.67%
- 个人持有比例
- 84.95%
- 90.94%
- 97.02%
- 97.33%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 102.17%
- 111.68%
- 122.94%
- 126.51%
- 现金占净比
- 0.03%
- 0.12%
- 0.08%
- 0.55%
- 净资产
- 134.6348%
- 56.435%
- 66.3474%
- 50.5467%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.79 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.67 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.56 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.54 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.34 |
| 鑫元鸿利A | 9.67 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.13 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.09 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.85 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.70 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.69 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.68 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.31 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.25 |
| 长城短债A | 11.92 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.88 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.98 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.78 |
| 长城短债A | 18.65 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.98 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.66 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.56 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.12 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.02 |