业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	65.0	85.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.75	1.05	2.03	0.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.25	1.64	0.91	2.38
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	6.19	5.59	6.72	4.92
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.75
• 1.05
• 2.03
• 0.58

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.25
• 1.64
• 0.91
• 2.38

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 6.19
• 5.59
• 6.72
• 4.92

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282657	李文君	4	10年又342天	393.05亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.30	59.50	81.0	92.0	93.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0%	16.51%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.0%
• 14.98%
• 27.15%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 85.02%
• 72.85%

• 内部持有比例
• 0.0114%
• 0.0122%
• 0.009%
• 0.0083%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 130.51%
• 137.03%
• 119.44%
• 132.19%

• 现金占净比
• 0.12%
• 0.4%
• 0.24%
• 0.05%

• 净资产
• 16.4389%
• 14.5575%
• 16.5362%
• 14.0929%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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中银季季享90天滚动	8.63
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博时双季乐六个月持有	12.31
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