建信灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 000270
近一年收益率: 69.68%
近半年收益率: 36.57%
近三月收益率: 16.26%
近一月收益率: 8.23%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
|
业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
90.0 |
100.0 |
75.0 |
70.0 |
75.0 |
- 基金持仓股票代码
- 3011250
- 3010020
- 6880451
- 6055671
- 6881091
- 6031761
- 6005331
- 6033111
- 3011920
- 3010560
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301125
- 0.301002
- 1.688045
- 1.605567
- 1.688109
- 1.603176
- 1.600533
- 1.603311
- 0.301192
- 0.301056
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
2025-07-02 |
1.4844 |
2.2673 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-01 |
1.4871 |
2.2715 |
0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-30 |
1.4804 |
2.2612 |
1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-27 |
1.4637 |
2.2357 |
0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-26 |
1.4520 |
2.2179 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-25 |
1.4528 |
2.2191 |
0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-24 |
1.4446 |
2.2065 |
2.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-23 |
1.4132 |
2.1586 |
1.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-20 |
1.3894 |
2.1222 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-19 |
1.3950 |
2.1308 |
-1.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
期间申购 |
份额 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.1 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
期间赎回 |
份额 |
0.09 |
0.02 |
0.05 |
0.06 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
总份额 |
份额 |
0.43 |
0.42 |
0.4 |
0.45 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.01
- 0.03
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.02
- 0.05
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.43
- 0.42
- 0.4
- 0.45
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30161722 |
叶乐天 |
4 |
13年又107天 |
65.93亿(20只基金) |
经验值 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
96.60 |
72.50 |
57.10 |
67.50 |
81.80 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
26.8176%
|
-15.95%
|
-18.98%
|
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30812463 |
郭志腾 |
4 |
1年又209天 |
7.29亿(7只基金) |
经验值 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
59.20 |
56.40 |
67.30 |
95.60 |
59.10 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
35.142%
|
9.58%
|
16.29%
|
-
机构持有比例
- 0.0%
- 15.02%
- 18.99%
- 20.19%
-
个人持有比例
- 100.0%
- 84.98%
- 81.01%
- 79.81%
-
内部持有比例
- 0.0%
- 0.3%
- 0.19%
- 0.17%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
股票占净比
-
87.85%
-
89.84%
-
87.75%
-
85.04%
-
现金占净比
-
8.63%
-
7.02%
-
6.88%
-
6.07%
-
净资产
-
0.6363%
-
0.7359%
-
0.9967%
-
1.1996%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31