建信灵活配置混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 000270
近一年收益率: 69.68%
近半年收益率: 36.57%
近三月收益率: 16.26%
近一月收益率: 8.23%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
90.0 100.0 75.0 70.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1232542
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.123254
  • 基金持仓股票代码
  • 3011250
  • 3010020
  • 6880451
  • 6055671
  • 6881091
  • 6031761
  • 6005331
  • 6033111
  • 3011920
  • 3010560
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.301125
  • 0.301002
  • 1.688045
  • 1.605567
  • 1.688109
  • 1.603176
  • 1.600533
  • 1.603311
  • 0.301192
  • 0.301056
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.4844 2.2673 -0.18% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.4871 2.2715 0.45% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.4804 2.2612 1.14% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.4637 2.2357 0.81% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.4520 2.2179 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.4528 2.2191 0.57% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.4446 2.2065 2.22% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.4132 2.1586 1.71% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.3894 2.1222 -0.40% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.3950 2.1308 -1.47% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.04 0.01 0.03 0.1
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.09 0.02 0.05 0.06
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.43 0.42 0.4 0.45
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.1
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.09
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.06
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.43
  • 0.42
  • 0.4
  • 0.45
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30161722 叶乐天 4 13年又107天 65.93亿(20只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
96.60 72.50 57.10 67.50 81.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
26.8176% -15.95% -18.98%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30812463 郭志腾 4 1年又209天 7.29亿(7只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
59.20 56.40 67.30 95.60 59.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
35.142% 9.58% 16.29%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 15.02%
  • 18.99%
  • 20.19%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 84.98%
  • 81.01%
  • 79.81%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.3%
  • 0.19%
  • 0.17%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 87.85%
  • 89.84%
  • 87.75%
  • 85.04%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0.0%
  • 现金占净比
  • 8.63%
  • 7.02%
  • 6.88%
  • 6.07%
  • 净资产
  • 0.6363%
  • 0.7359%
  • 0.9967%
  • 1.1996%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31