建信灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 000270
近一年收益率： 45.91%
近半年收益率： 12.7%
近三月收益率： 6.85%
近一月收益率： -6.69%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 90.0 | 75.0 | 75.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 0197421
- 0197761
- 0197761
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 1.019742
- 1.019776
- 1.019776
- 基金持仓股票代码
- 3011980
- 6033851
- 6030411
- 3010060
- 3008000
- 6883951
- 3007170
- 6882881
- 6039681
- 6037681
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301198
- 1.603385
- 1.603041
- 0.301006
- 0.300800
- 1.688395
- 0.300717
- 1.688288
- 1.603968
- 1.603768
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 0.36 | 1.94 | 0.51 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.06 | 1.07 | 0.71 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.45 | 0.76 | 1.62 | 1.42 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 0.36
- 1.94
- 0.51
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.06
- 1.07
- 0.71
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.45
- 0.76
- 1.62
- 1.42
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30161722 | 叶乐天 | 4 | 14年又12天 | 67.82亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.80 | 86.90 | 59.10 | 67.80 | 80.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 59.4105% | 0.29% | -7.49% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30812463 | 郭志腾 | 4 | 2年又114天 | 12.08亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 64.60 | 55.20 | 85.50 | 94.90 | 55.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 69.8744% | 33.25% | 32.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 18.99%
- 20.19%
- 12.05%
- 11.71%
- 个人持有比例
- 81.01%
- 79.81%
- 87.95%
- 88.29%
- 内部持有比例
- 0.19%
- 0.17%
- 0.47%
- 0.43%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
- 2025-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.04%
- 82.74%
- 88.41%
- 90.56%
- 债券占净比
- 0.0%
- 0%
- 1.46%
- 0%
- 现金占净比
- 6.07%
- 8.94%
- 8.8%
- 13.11%
- 净资产
- 1.1996%
- 2.7959%
- 6.9383%
- 9.0753%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 171.35 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 170.06 |
| 易方达瑞享混合E | 170.04 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 169.78 |
| 财通成长优选混合A | 167.60 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 261.29 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 246.35 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 244.96 |
| 汇安成长优选混合A | 235.81 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 234.48 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 230.81 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 229.89 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.35 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.76 |
| 宝盈转型动力混合A | 200.46 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 311.09 |
| 东吴移动互联混合A | 309.82 |
| 东吴移动互联混合C | 305.79 |
| 易方达瑞享混合E | 256.50 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 239.01 |
| 金信量化精选混合A | 34.88 |
| 金信量化精选混合C | 34.70 |
| 国寿安保核心产业混合 | 28.21 |
| 西部利得新动力混合C | 26.85 |
| 平安鑫安混合A | 24.59 |