摩根转型动力混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 000328
近一年收益率: 39.47%
近半年收益率: 6.31%
近三月收益率: 7.73%
近一月收益率: 0.09%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 85.0 75.0 70.0 90.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1136991
  • 1136991
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.113699
  • 1.113699
  • 基金持仓股票代码
  • 3007500
  • 3005020
  • 0023840
  • 3003080
  • 6039931
  • 3004760
  • 6018991
  • 3003900
  • 0027090
  • 6036991
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300750
  • 0.300502
  • 0.002384
  • 0.300308
  • 1.603993
  • 0.300476
  • 1.601899
  • 0.300390
  • 0.002709
  • 1.603699
期间申购
份额 0.01 0.01 0.01 0.01
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 0.06 0.03 0.07 0.05
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 0.85 0.84 0.78 0.74
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.05
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.85
  • 0.84
  • 0.78
  • 0.74
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30362212 杨景喻 5 10年又230天 8.13亿(10只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
91.80 87.30 76.20 67.60 91.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-34.0549% 3.83% -5.1%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.59%
  • 0.6%
  • 0.62%
  • 0.66%
  • 个人持有比例
  • 99.41%
  • 99.4%
  • 99.38%
  • 99.34%
  • 内部持有比例
  • 0.2133%
  • 0.2174%
  • 0.2231%
  • 0.2396%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 82.44%
  • 85.94%
  • 91.18%
  • 92.46%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0.13%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 18.07%
  • 12.84%
  • 9.45%
  • 8.55%
  • 净资产
  • 1.3967%
  • 1.3798%
  • 1.7943%
  • 1.7205%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31