业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	75.0	80.0	75.0	100.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0024930
• 6013181
• 6018991
• 6889811
• 6883851
• 6004261
• 3007500
• 6005191
• 0026020
• 0024750

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002493
• 1.601318
• 1.601899
• 1.688981
• 1.688385
• 1.600426
• 0.300750
• 1.600519
• 0.002602
• 0.002475

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.01	0.03	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.21	0.2	0.17	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.03
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.21
• 0.2
• 0.17
• 0.15

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30750450	黎志军	5	4年又128天	0.92亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	71.90	71.10	96.90	89.60	99.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-4.5647%	2.66%	-4.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.54%
• 0.6%
• 0.67%
• 1.04%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 76.27%
• 80.04%
• 84.4%
• 81.63%

• 债券占净比
• 5.81%
• 5.36%
• 5.39%
• 6.35%

• 现金占净比
• 3.7%
• 13.84%
• 17.66%
• 9.76%

• 净资产
• 0.4887%
• 0.5061%
• 0.4858%
• 0.4139%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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