嘉实3个月理财债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 000488
近一年收益率： 2.14%
近半年收益率： 0.95%
近三月收益率： 0.59%
近一月收益率： 0.07%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实3个月理财债券E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0136 | 1.0543 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-20 | 1.0133 | 1.0540 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 1.0123 | 1.0530 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.0128 | 1.0535 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.0132 | 1.0539 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.0129 | 1.0536 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-20 | 1.0134 | 1.0541 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.0134 | 1.0541 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 1.0133 | 1.0540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 1.0133 | 1.0540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.98 | 5.93 | 1.98 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 15.46 | 3.92 | 0 | 4.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.77 | 15.78 | 17.75 | 13.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.98
- 5.93
- 1.98
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 15.46
- 3.92
- 0
- 4.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 13.77
- 15.78
- 17.75
- 13.58
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30295490 | 张文玥 | 0 | 10年又324天 | 1354.15亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0% | 21.46% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844850 | 李垚 | 0 | 75天 | 653.46亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.5532% | 0.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.96%
- 100.0%
- 99.93%
- 99.94%
- 个人持有比例
- 0.04%
- 0.0%
- 0.07%
- 0.06%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2019-12-31
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 113.13%
- 91.45%
- 89.44%
- 94.25%
- 现金占净比
- 19.8%
- 19.86%
- 18.38%
- 19.99%
- 净资产
- 18.3824%
- 18.5992%
- 21.5024%
- 15.8215%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.80 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.70 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.57 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.46 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.25 |
| 鑫元鸿利A | 9.70 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.05 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.02 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.77 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.65 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.58 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.56 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.31 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.14 |
| 长城短债A | 11.90 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.87 |
| 博时信用优选债券A | 19.07 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.03 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.99 |
| 长城短债A | 18.69 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.91 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.63 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.00 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.93 |