业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1270452

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127045

• 基金持仓股票代码
• 6009411
• 3004080
• 6013281
• 0003330
• 6009381
• 6009001
• 6010881
• 6013981
• 6016881
• 0027140

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600941
• 0.300408
• 1.601328
• 0.000333
• 1.600938
• 1.600900
• 1.601088
• 1.601398
• 1.601688
• 0.002714

期间申购
份额	0	0.03	0.05	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.53	0.01	0.25	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.36	1.38	1.18	1.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.03
• 0.05
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.53
• 0.01
• 0.25
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.36
• 1.38
• 1.18
• 1.18

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30346523	赵治烨	5	10年又323天	27.76亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	93.10	85.80	62.90	82.0	83.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
129.3866%	73.81%	-4.57%

持有人结构

• 机构持有比例
• 90.52%
• 91.04%
• 90.1%
• 88.24%

• 个人持有比例
• 9.48%
• 8.96%
• 9.9%
• 11.76%

• 内部持有比例
• 0.41%
• 0.32%
• 0.4%
• 0.52%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.18%
• 86.36%
• 84.26%
• 93.18%

• 债券占净比
• 2.54%
• 2.56%
• 0.78%
• 0.48%

• 现金占净比
• 16.15%
• 6.37%
• 15.55%
• 7.35%

• 净资产
• 1.4289%
• 1.4563%
• 1.5389%
• 1.528%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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德邦鑫星价值灵活配置	230.81
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