华商创新成长混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 000541
近一年收益率： 15.15%
近半年收益率： 14.84%
近三月收益率： -2.71%
近一月收益率： 1.29%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232132
- 1231182
- 1230382
- 1270372
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123213
- 0.123118
- 0.123038
- 0.127037
- 基金持仓股票代码
- 3011550
- 6036781
- 6880411
- 6032671
- 6007821
- 6883851
- 6030051
- 0021100
- 0029160
- 6883611
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301155
- 1.603678
- 1.688041
- 1.603267
- 1.600782
- 1.688385
- 1.603005
- 0.002110
- 0.002916
- 1.688361
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2.1200 | 2.3750 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.1400 | 2.3950 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.1710 | 2.4260 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.1620 | 2.4170 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.1670 | 2.4220 | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.1390 | 2.3940 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.1620 | 2.4170 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.1510 | 2.4060 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.1370 | 2.3920 | -1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.1740 | 2.4290 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.65 | 0.01 | 0.01 | 1.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.48 | 0.58 | 1.09 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.02 | 2.45 | 1.38 | 2.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.65
- 0.01
- 0.01
- 1.39
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.48
- 0.58
- 1.09
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.02
- 2.45
- 1.38
- 2.71
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30689271 | 厉骞 | 4 | 5年又182天 | 84.34亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.40 | 99.80 | 53.0 | 51.20 | 78.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.9675% | 5.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 43.97%
- 48.78%
- 52.23%
- 0.07%
- 个人持有比例
- 56.03%
- 51.22%
- 47.77%
- 99.93%
- 内部持有比例
- 0.0197%
- 0.0007%
- 0.0003%
- 0.0007%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 80.99%
- 87.48%
- 74.73%
- 85.03%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 6.66%
- 现金占净比
- 23.16%
- 26.35%
- 19.58%
- 12.78%
- 净资产
- 5.4748%
- 4.664%
- 2.5238%
- 5.5703%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |