业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	55.0	80.0	75.0	75.0	100.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 0024750
• 0023530
• 3002850
• 6886171
• 6000791
• 6880121
• 0027380
• 3000120
• 0004230
• 0022730

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002475
• 0.002353
• 0.300285
• 1.688617
• 1.600079
• 1.688012
• 0.002738
• 0.300012
• 0.000423
• 0.002273

期间申购
份额	0.08	0.09	0.14	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.54	0.6	1.06	0.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.28	9.76	8.84	8.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.09
• 0.14
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.54
• 0.6
• 1.06
• 0.53

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.28
• 9.76
• 8.84
• 8.38

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30435557	归凯	5	10年又19天	172.46亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.80	75.80	88.50	83.90	94.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
119.3216%	127.8%	50.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.46%
• 0.4%
• 0.41%
• 0.44%

• 个人持有比例
• 99.54%
• 99.6%
• 99.59%
• 99.56%

• 内部持有比例
• 0.22%
• 0.22%
• 0.21%
• 0.13%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.74%
• 92.54%
• 93.17%
• 90.83%

• 债券占净比
• 2.73%
• 2.84%
• 2.77%
• 2.99%

• 现金占净比
• 3.08%
• 2.78%
• 3.02%
• 2.84%

• 净资产
• 28.1372%
• 26.1942%
• 28.7425%
• 26.7612%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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