业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	95.0	70.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1136971
• 1136971

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113697
• 1.113697

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 0028370
• 3002740
• 6885211
• 6030671
• 6010121
• 6033081
• 3001360
• 6031861
• 3003940

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.002837
• 0.300274
• 1.688521
• 1.603067
• 1.601012
• 1.603308
• 0.300136
• 1.603186
• 0.300394

期间申购
份额	0.22	0.2	0.61	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.1	0.73	2.25	1.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	13.91	13.38	11.74	10.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.22
• 0.2
• 0.61
• 0.38

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.1
• 0.73
• 2.25
• 1.64

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 13.91
• 13.38
• 11.74
• 10.49

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30131581	贾健	5	4年又297天	29.33亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	73.80	98.70	69.90	61.40	92.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
47.9529%	4.84%	-14.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.91%
• 6.32%
• 1.04%
• 1.12%

• 个人持有比例
• 92.09%
• 93.68%
• 98.96%
• 98.88%

• 内部持有比例
• 1.3222%
• 1.3055%
• 0.2984%
• 0.1872%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.56%
• 90.86%
• 91.72%
• 90.92%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.01%
• 0%

• 现金占净比
• 8.66%
• 13.05%
• 7.84%
• 9.43%

• 净资产
• 18.8432%
• 18.2034%
• 25.048%
• 23.4484%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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