业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	85.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1858781

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.185878

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.19	0.2	0.08	1.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.26	0.3	0.26	1.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.47	4.37	4.19	4.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.19
• 0.2
• 0.08
• 1.18

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.26
• 0.3
• 0.26
• 1.27

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.47
• 4.37
• 4.19
• 4.1

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282657	李文君	4	11年又271天	720.00亿(28只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.60	56.70	81.10	93.0	89.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0%	19.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.012%
• 0.012%
• 0.0131%
• 0.0136%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 132.19%
• 134.37%
• 115.11%
• 133.86%

• 现金占净比
• 0.05%
• 0.13%
• 0.02%
• 0.02%

• 净资产
• 14.0929%
• 18.1265%
• 20.688%
• 18.4151%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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