业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	85.0	65.0	60.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 0020280
• 3005020
• 6030831
• 6882561
• 0027590
• 0006570
• 6884111
• 3013490
• 3004760

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.002028
• 0.300502
• 1.603083
• 1.688256
• 0.002759
• 0.000657
• 1.688411
• 0.301349
• 0.300476

期间申购
份额	0.03	0.02	0.04	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.15	0.03	0.2	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.97	0.96	0.8	0.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.04
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.03
• 0.2
• 0.12

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.97
• 0.96
• 0.8
• 0.72

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30789955	刘申奥	5	3年又16天	2.62亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.50	94.10	61.60	54.90	94.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
32.5565%	15.37%	11.54%

持有人结构

• 机构持有比例
• 8.89%
• 9.1%
• 9.51%
• 0.04%

• 个人持有比例
• 91.11%
• 90.9%
• 90.49%
• 99.96%

• 内部持有比例
• 0.0396%
• 0.0439%
• 0.0688%
• 0.0822%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 87.57%
• 92.54%
• 94.59%
• 94.47%

• 债券占净比
• 0%
• 0.27%
• 1.44%
• 1.96%

• 现金占净比
• 13.53%
• 10.93%
• 4.79%
• 4.01%

• 净资产
• 2.1947%
• 2.1418%
• 2.7787%
• 2.6212%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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