融通健康产业灵活配置混合A/B
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 000727
近一年收益率： 2.48%
近半年收益率： -2.32%
近三月收益率： 7.82%
近一月收益率： 6.71%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
|
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累计收益率走势
融通健康产业灵活配置混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 65.0 | 55.0 | 60.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232232
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123223
- 基金持仓股票代码
- 6880851
- 0027270
- 6052661
- 6886211
- 6882981
- 3006330
- 3011030
- 3012390
- 6884261
- 6009761
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688085
- 0.002727
- 1.605266
- 1.688621
- 1.688298
- 0.300633
- 0.301103
- 0.301239
- 1.688426
- 1.600976
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 2.6070 | 2.6070 | -2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.6660 | 2.6660 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.6400 | 2.6400 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.6520 | 2.6520 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.6540 | 2.6540 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.5930 | 2.5930 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.6100 | 2.6100 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 2.6320 | 2.6320 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 2.6230 | 2.6230 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 2.5770 | 2.5770 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.73 | 0.45 | 2.09 | 0.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.56 | 2.26 | 1.63 | 1.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.96 | 9.15 | 9.6 | 8.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.73
- 0.45
- 2.09
- 0.41
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.56
- 2.26
- 1.63
- 1.48
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.96
- 9.15
- 9.6
- 8.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30486557 | 万民远 | 4 | 8年又294天 | 40.63亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.60 | 73.70 | 54.40 | 58.70 | 92.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 130.0971% | 58.24% | 16.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 52.02%
- 39.77%
- 33.89%
- 29.09%
- 个人持有比例
- 47.98%
- 60.23%
- 66.11%
- 70.91%
- 内部持有比例
- 0.1209%
- 0.1002%
- 0.1074%
- 0.1318%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.49%
- 89.37%
- 94.72%
- 93.37%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.59%
- 8.39%
- 6.05%
- 7.35%
- 净资产
- 31.2502%
- 30.3506%
- 28.6241%
- 23.4343%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 71.32 |
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| 申万菱信多策略灵活配 | 70.38 |
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