业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	70.0	80.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1130531
• 1100991
• 1136961

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113053
• 1.110099
• 1.113696

• 基金持仓股票代码
• 6013181
• 0019790
• 0025680
• 6883491
• 0022710
• 6018251
• 6038331
• 0022410
• 6000481
• 0026020

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601318
• 0.001979
• 0.002568
• 1.688349
• 0.002271
• 1.601825
• 1.603833
• 0.002241
• 1.600048
• 0.002602

期间申购
份额	0.01	0.03	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.04	0.07	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.83	0.82	0.76	0.73
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.03
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.04
• 0.07
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.83
• 0.82
• 0.76
• 0.73

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30568351	李昱	5	8年又59天	86.64亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.70	90.50	82.30	67.80	73.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.0094%	34.45%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.2%
• 4.51%
• 0.0%
• 0%

• 个人持有比例
• 95.8%
• 95.49%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.36%
• 0.22%
• 0.25%
• 0.25%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 87.22%
• 78.47%
• 81.51%
• 64.06%

• 债券占净比
• 2.94%
• 3.61%
• 1.16%
• 1.66%

• 现金占净比
• 10.09%
• 18.1%
• 17.72%
• 22.48%

• 净资产
• 1.7565%
• 1.7513%
• 1.8218%
• 1.6538%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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