宝盈睿丰创新混合A/B

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 000794
近一年收益率: 14.1%
近半年收益率: -8.09%
近三月收益率: -13.31%
近一月收益率: -5.15%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092015-012017-012019-012021-012023-012025-012.002.202.402.602.803.00外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092015-012017-012019-012021-012023-012025-010.00500.001000.001500.002000.002500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 10, 2024Jun 10, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-09-30.00%-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00%外汇人官网
宝盈睿丰创新混合A/B
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092015-012017-012019-012021-012023-012025-010.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 80.0 55.0 55.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1180261
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.118026
  • 基金持仓股票代码
  • 3006800
  • 6011001
  • 6016891
  • 3009530
  • 0027650
  • 6031661
  • 0028960
  • 3013680
  • 3013770
  • 3014130
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300680
  • 1.601100
  • 1.601689
  • 0.300953
  • 0.002765
  • 1.603166
  • 0.002896
  • 0.301368
  • 0.301377
  • 0.301413
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-10 2.3960 2.3960 -1.40% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 2.4300 2.4300 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-06 2.4310 2.4310 -1.94% 开放申购 开放赎回
2025-06-05 2.4790 2.4790 2.27% 开放申购 开放赎回
2025-06-04 2.4240 2.4240 1.25% 开放申购 开放赎回
2025-06-03 2.3940 2.3940 0.67% 开放申购 开放赎回
2025-05-30 2.3780 2.3780 -2.58% 开放申购 开放赎回
2025-05-29 2.4410 2.4410 0.62% 开放申购 开放赎回
2025-05-28 2.4260 2.4260 -0.08% 开放申购 开放赎回
2025-05-27 2.4280 2.4280 -1.42% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0.01 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.01 0 0.02 0.02
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.15 0.15 0.14 0.13
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.01
  • 0
  • 0.02
  • 0.02
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.14
  • 0.13
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30790753 容志能 4 2年又87天 41.41亿(10只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
61.60 86.30 51.60 53.10 58.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-5.5205% 3.45% -3.34%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30788992 朱凯 3 2年又115天 4.85亿(4只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
62.30 53.70 65.30 59.60 57.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-12.9993% -0.83% -2.59%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.6967%
  • 0.8582%
  • 0.2095%
  • 0.0644%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 88.17%
  • 93.01%
  • 87.23%
  • 91.01%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 12.1%
  • 7.31%
  • 15.48%
  • 9.68%
  • 净资产
  • 0.7492%
  • 0.8441%
  • 0.8204%
  • 0.898%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31