宝盈睿丰创新混合A/B
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 000794
近一年收益率： 14.6%
近半年收益率： -7.46%
近三月收益率： -12.74%
近一月收益率： -4.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
宝盈睿丰创新混合A/B 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180261
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118026
- 基金持仓股票代码
- 3006800
- 6011001
- 6016891
- 3009530
- 0027650
- 6031661
- 0028960
- 3013680
- 3013770
- 3014130
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300680
- 1.601100
- 1.601689
- 0.300953
- 0.002765
- 1.603166
- 0.002896
- 0.301368
- 0.301377
- 0.301413
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 2.4180 | 2.4180 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.3960 | 2.3960 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.4300 | 2.4300 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.4310 | 2.4310 | -1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.4790 | 2.4790 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 2.4240 | 2.4240 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 2.3940 | 2.3940 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 2.3780 | 2.3780 | -2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 2.4410 | 2.4410 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 2.4260 | 2.4260 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.15
- 0.15
- 0.14
- 0.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30790753 | 容志能 | 4 | 2年又88天 | 41.41亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 61.60 | 86.30 | 51.60 | 53.10 | 58.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.653% | 3.53% | -2.61% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788992 | 朱凯 | 3 | 2年又116天 | 4.85亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.30 | 53.70 | 65.30 | 59.60 | 57.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.2004% | -1.16% | -1.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.6967%
- 0.8582%
- 0.2095%
- 0.0644%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.17%
- 93.01%
- 87.23%
- 91.01%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.1%
- 7.31%
- 15.48%
- 9.68%
- 净资产
- 0.7492%
- 0.8441%
- 0.8204%
- 0.898%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 82.07 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 81.93 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.03 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 73.93 |
| 华夏新锦绣混合C | 73.85 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.72 |
| 华夏新锦绣混合C | 58.44 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.58 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 77.51 |
| 华夏新锦绣混合A | 76.51 |
| 金信智能中国2025 | 65.10 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.32 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 59.16 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.67 |
| 东吴移动互联混合C | 172.47 |
| 东吴移动互联混合A | 172.01 |
| 广发多因子混合 | 168.02 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 151.72 |
| 中银医疗保健混合A | 60.53 |
| 中银医疗保健混合C | 60.27 |
| 汇添富达欣混合A | 48.34 |
| 同泰远见混合A | 48.18 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.17 |