富国研究精选灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 000880
近一年收益率： -1.91%
近半年收益率： -4.19%
近三月收益率： -5.62%
近一月收益率： -2.55%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
富国研究精选灵活配置混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0000610
- 01109116
- 00688116
- 6004221
- 6005851
- 6000481
- 6000311
- 0022710
- 0020780
- 0024150
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000061
- 116.01109
- 116.00688
- 1.600422
- 1.600585
- 1.600048
- 1.600031
- 0.002271
- 0.002078
- 0.002415
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2.5180 | 2.5180 | -0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.5200 | 2.5200 | -1.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.5530 | 2.5530 | -1.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.5860 | 2.5860 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.5840 | 2.5840 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.5810 | 2.5810 | -0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.6010 | 2.6010 | -0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.6020 | 2.6020 | 0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.5790 | 2.5790 | -0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.5810 | 2.5810 | 0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.31 | 0.05 | 0.28 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.93 | 0.59 | 0.42 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.76 | 3.23 | 3.08 | 2.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.31
- 0.05
- 0.28
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.93
- 0.59
- 0.42
- 0.29
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.76
- 3.23
- 3.08
- 2.84
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30584175 | 刘莉莉 | 4 | 6年又349天 | 48.27亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.50 | 69.30 | 69.40 | 72.80 | 93.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 120.2975% | 64.76% | 18.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 46.87%
- 54.43%
- 42.9%
- 33.79%
- 个人持有比例
- 53.13%
- 45.57%
- 57.1%
- 66.21%
- 内部持有比例
- 0.3699%
- 0.4195%
- 0.4526%
- 0.5161%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.81%
- 91.92%
- 92.84%
- 92.1%
- 债券占净比
- 0.08%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.77%
- 6.6%
- 7.7%
- 9.82%
- 净资产
- 57.0742%
- 47.8027%
- 50.0886%
- 45.2958%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |