银华回报定开混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 000904
近一年收益率： 13.31%
近半年收益率： 6.28%
近三月收益率： 1.89%
近一月收益率： 1.82%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华回报定开混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6001321
- 6002761
- 3004980
- 3004330
- 6000361
- 0003330
- 0022410
- 6009761
- 0020250
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600132
- 1.600276
- 0.300498
- 0.300433
- 1.600036
- 0.000333
- 0.002241
- 1.600976
- 0.002025
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.4560 | 1.7760 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.4580 | 1.7780 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-16 | 1.4520 | 1.7720 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-09 | 1.4470 | 1.7670 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-30 | 1.4300 | 1.7500 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-25 | 1.4160 | 1.7360 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-18 | 1.4020 | 1.7220 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-11 | 1.4090 | 1.7290 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-03 | 1.4190 | 1.7390 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-03-31 | 1.4170 | 1.7370 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.74 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.04
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.81
- 0.79
- 0.76
- 0.74
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30428547 | 王斌 | 0 | 9年又121天 | 12.77亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 68.3237% | 64.52% | 30.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30279403 | 周晶 | 4 | 11年又183天 | 13.86亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.10 | 60.90 | 82.80 | 94.40 | 68.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.8249% | 0.87% | 2.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 11.59%
- 11.94%
- 12.35%
- 13.2%
- 个人持有比例
- 88.41%
- 88.06%
- 87.65%
- 86.8%
- 内部持有比例
- 1.83%
- 1.88%
- 1.95%
- 2.08%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 60.06%
- 65.62%
- 49.73%
- 42.53%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 39.61%
- 19.87%
- 32.54%
- 24.76%
- 净资产
- 0.9972%
- 1.0778%
- 1.035%
- 1.0543%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.94 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.78 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.94 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.62 |
| 华安沪港深机会灵活配 | 62.96 |
| 华夏新锦绣混合A | 54.19 |
| 华夏新锦绣混合C | 53.91 |
| 中信保诚多策略混合( | 52.18 |
| 南方港股创新视野一年 | 50.89 |
| 中信保诚多策略混合( | 50.39 |
| 中信保诚多策略混合( | 77.18 |
| 华夏新锦绣混合A | 72.40 |
| 金信智能中国2025 | 66.92 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 61.73 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 59.50 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 169.29 |
| 广发多因子混合 | 166.38 |
| 东吴移动互联混合C | 161.48 |
| 东吴移动互联混合A | 161.03 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 146.89 |
| 中银医疗保健混合A | 53.24 |
| 中银医疗保健混合C | 53.00 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 44.98 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 44.81 |
| 同泰远见混合A | 43.02 |