业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	80.0	65.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1270732

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127073

• 基金持仓股票代码
• 6011001
• 3007500
• 0027090
• 6886761
• 6016891
• 6050601
• 0024970
• 3006800
• 0024720
• 0024660

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601100
• 0.300750
• 0.002709
• 1.688676
• 1.601689
• 1.605060
• 0.002497
• 0.300680
• 0.002472
• 0.002466

期间申购
份额	0.02	0.02	0.13	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.12	0.06	0.38	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.13	2.1	1.84	1.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.13
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.06
• 0.38
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.13
• 2.1
• 1.84
• 1.78

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30788992	朱凯	4	3年又32天	7.31亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.90	75.30	51.80	55.10	79.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.1249%	18.94%	13.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 15.27%
• 6.45%
• 6.86%
• 7.28%

• 个人持有比例
• 84.73%
• 93.55%
• 93.14%
• 92.72%

• 内部持有比例
• 0.0326%
• 0.0387%
• 0.05%
• 0.0462%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 87.12%
• 93.08%
• 93.3%
• 92.75%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 13.83%
• 9.68%
• 6.4%
• 7.19%

• 净资产
• 3.9473%
• 3.9288%
• 4.896%
• 4.8304%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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