中邮核心科技创新灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 000966
近一年收益率： 19.24%
近半年收益率： -2.5%
近三月收益率： -9.29%
近一月收益率： -1.83%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
中邮核心科技创新灵活配 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 70.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1231372
- 1130531
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123137
- 1.113053
- 基金持仓股票代码
- 6885821
- 6885221
- 3003950
- 3008570
- 6881111
- 6884331
- 6882791
- 6036781
- 6880101
- 3000330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688582
- 1.688522
- 0.300395
- 0.300857
- 1.688111
- 1.688433
- 1.688279
- 1.603678
- 1.688010
- 0.300033
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2890 | 1.2890 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3090 | 1.3090 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3260 | 1.3260 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3130 | 1.3130 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3250 | 1.3250 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3160 | 1.3160 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3270 | 1.3270 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3290 | 1.3290 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3230 | 1.3230 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3400 | 1.3400 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.08
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.1
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.64
- 0.63
- 0.61
- 0.59
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30285598 | 曹思 | 5 | 11年又28天 | 4.67亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.10 | 94.50 | 72.60 | 55.0 | 69.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.9% | 90.06% | 12.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 11.05%
- 11.0%
- 10.85%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 88.95%
- 89.0%
- 89.15%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.65%
- 0.67%
- 0.66%
- 0.91%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.24%
- 89.59%
- 89.44%
- 87.77%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.93%
- 10.63%
- 11.14%
- 12.45%
- 净资产
- 0.6669%
- 0.725%
- 0.7748%
- 0.8036%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |