业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1136611

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113661

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6005191
• 3003080
• 6018991
• 3005020
• 6011381
• 6000361
• 3000330
• 6880411
• 6012111

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.600519
• 0.300308
• 1.601899
• 0.300502
• 1.601138
• 1.600036
• 0.300033
• 1.688041
• 1.601211

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0.01	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.26	0.25	0.25	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.01
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.26
• 0.25
• 0.25
• 0.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30552205	曾鸿	0	8年又204天	0.41亿(2只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.1491%	6.42%	0.97%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30859943	和磊	0	122天	4.84亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.1384%	5.91%	0.33%

持有人结构

• 机构持有比例
• 51.37%
• 66.53%
• 52.81%
• 74.79%

• 个人持有比例
• 48.63%
• 33.47%
• 47.19%
• 25.21%

• 内部持有比例
• 0.4005%
• 0.1498%
• 0.0253%
• 0.0358%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 58.63%
• 50.74%
• 61.8%
• 45.29%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 35.72%
• 44.46%
• 31.69%
• 10.86%

• 净资产
• 0.2421%
• 0.2336%
• 0.234%
• 0.2326%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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