业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6002761
• 3001530
• 6013981
• 6012291
• 6889811
• 6880101
• 6009191
• 3003830
• 3004420
• 6009411

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600276
• 0.300153
• 1.601398
• 1.601229
• 1.688981
• 1.688010
• 1.600919
• 0.300383
• 0.300442
• 1.600941

期间申购
份额	0.01	0	0.01	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.07	0.05	0.11	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.21	3.16	3.06	2.99
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.05
• 0.11
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.21
• 3.16
• 3.06
• 2.99

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30037860	严菲	5	17年又252天	3.55亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	99.20	65.90	93.80	95.40	89.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
40.8759%	29.65%	5.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.1114%
• 0.116%
• 0.1202%
• 0.1261%

• 个人持有比例
• 99.8886%
• 99.884%
• 99.8798%
• 99.8739%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0243%
• 0.0255%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 70.5%
• 84.63%
• 70.15%
• 79.04%

• 债券占净比
• 4.93%
• 4.72%
• 5.38%
• 5.67%

• 现金占净比
• 27.13%
• 27.57%
• 28.31%
• 17.22%

• 净资产
• 3.0266%
• 3.1408%
• 3.0644%
• 2.9176%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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