中欧琪和灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 001164
近一年收益率： 4.51%
近半年收益率： 2.31%
近三月收益率： 1.0%
近一月收益率： 0.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 65.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6003231
- 6000391
- 6016651
- 6033451
- 0024150
- 0012060
- 0007190
- 6011171
- 6010001
- 0020270
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600323
- 1.600039
- 1.601665
- 1.603345
- 0.002415
- 0.001206
- 0.000719
- 1.601117
- 1.601000
- 0.002027
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.37 | 1.17 | 1.69 | 1.18 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.4 | 1.05 | 0.71 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.48 | 3.25 | 3.9 | 4.37 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.37
- 1.17
- 1.69
- 1.18
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.33
- 0.4
- 1.05
- 0.71
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.48
- 3.25
- 3.9
- 4.37
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30525553 | 黄华 | 4 | 9年又4天 | 130.70亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.70 | 91.20 | 64.70 | 61.40 | 80.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 34.6082% | 113.06% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804542 | 刘勇 | 4 | 2年又225天 | 115.44亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.30 | 60.50 | 98.70 | 99.30 | 57.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.8474% | 25.34% | 13.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.76%
- 4.52%
- 0.59%
- 0.14%
- 个人持有比例
- 94.24%
- 95.48%
- 99.41%
- 99.86%
- 内部持有比例
- 0.47%
- 0.7%
- 0.4%
- 0.3%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.03%
- 9.59%
- 9.22%
- 7.27%
- 债券占净比
- 119.39%
- 116.16%
- 116.71%
- 109.75%
- 现金占净比
- 0.41%
- 0.65%
- 0.64%
- 1.63%
- 净资产
- 11.1187%
- 12.9699%
- 16.1901%
- 24.4923%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 173.74 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 173.48 |
| 财通成长优选混合A | 172.92 |
| 财通成长优选混合C | 171.95 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 170.77 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 251.67 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 238.39 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 236.94 |
| 红土创新新兴产业混合 | 224.90 |
| 汇安成长优选混合A | 222.32 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 238.46 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 237.50 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 227.40 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.75 |
| 宝盈转型动力混合A | 203.19 |
| 东吴移动互联混合A | 331.00 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 329.67 |
| 东吴移动互联混合C | 326.79 |
| 易方达瑞享混合E | 269.73 |
| 宏利成长混合 | 256.60 |
| 金信量化精选混合A | 33.41 |
| 金信量化精选混合C | 33.23 |
| 国寿安保核心产业混合 | 29.64 |
| 平安鑫安混合A | 27.85 |
| 平安鑫安混合E | 27.83 |