业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	60.0	65.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 1136611

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113661

• 基金持仓股票代码
• 6031191
• 6053761
• 6880411
• 6037861
• 0027560
• 6886151
• 3001240
• 6055891
• 6007321
• 0024600

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603119
• 1.605376
• 1.688041
• 1.603786
• 0.002756
• 1.688615
• 0.300124
• 1.605589
• 1.600732
• 0.002460

期间申购
份额	0.01	0	0.01	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.03	0.05	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.77	2.74	2.71	2.66
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.05
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.77
• 2.74
• 2.71
• 2.66

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774516	王柄方	3	2年又315天	3.33亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.50	56.20	53.70	66.20	58.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-48.3384%	-10.84%	-9.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.61%
• 1.66%
• 1.69%
• 1.76%

• 个人持有比例
• 98.39%
• 98.34%
• 98.31%
• 98.24%

• 内部持有比例
• 0.0736%
• 0.0756%
• 0.077%
• 0.0788%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 90.99%
• 84.09%
• 88.82%
• 90.98%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.42%
• 6.65%
• 11.46%
• 7.14%

• 净资产
• 1.9816%
• 2.0626%
• 1.8546%
• 1.8801%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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