易方达新利灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 001249
近一年收益率： 6.01%
近半年收益率： 2.49%
近三月收益率： 1.49%
近一月收益率： -0.37%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 95.0 | 90.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 5241982
- 2417621
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.524198
- 1.241762
- 基金持仓股票代码
- 6006601
- 6009001
- 6018161
- 6013181
- 0023110
- 3007500
- 6005221
- 6000281
- 6880361
- 6002361
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600660
- 1.600900
- 1.601816
- 1.601318
- 0.002311
- 0.300750
- 1.600522
- 1.600028
- 1.688036
- 1.600236
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 0.25 | 0.86 | 0.27 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.73 | 0.34 | 1.49 | 0.48 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.48 | 3.39 | 2.76 | 2.56 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 0.25
- 0.86
- 0.27
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.73
- 0.34
- 1.49
- 0.48
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.48
- 3.39
- 2.76
- 2.56
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30672875 | 杨康 | 4 | 6年又137天 | 151.35亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.30 | 54.0 | 99.80 | 99.90 | 63.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.8387% | 9.88% | 10.1% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30828415 | 张璐涵 | 0 | 9天 | 4.73亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.8168% | -2.97% | -2.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 82.82%
- 83.8%
- 81.65%
- 75.25%
- 个人持有比例
- 17.18%
- 16.2%
- 18.35%
- 24.75%
- 内部持有比例
- 0.0325%
- 0.0286%
- 0.0297%
- 0.0012%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 21.09%
- 19.27%
- 20.29%
- 21.5%
- 债券占净比
- 106.64%
- 112.73%
- 79.53%
- 97.55%
- 现金占净比
- 0.99%
- 1.33%
- 1.22%
- 0.92%
- 净资产
- 6.1563%
- 6.0657%
- 5.068%
- 4.7258%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.31 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.05 |
| 红土创新新兴产业混合 | 156.94 |
| 易方达瑞享混合E | 154.27 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 153.73 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 233.20 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 223.04 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 红土创新新兴产业混合 | 212.68 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 209.26 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 236.51 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 235.55 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.43 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 219.26 |
| 东吴移动互联混合A | 327.07 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 323.93 |
| 东吴移动互联混合C | 322.87 |
| 易方达瑞享混合E | 268.43 |
| 宏利成长混合 | 236.58 |
| 金信量化精选混合A | 29.95 |
| 金信量化精选混合C | 29.80 |
| 西部利得新动力混合C | 29.74 |
| 国寿安保核心产业混合 | 29.03 |
| 红土精选混合(LOF | 27.68 |