业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	70.0	65.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0024750
• 6883611
• 6031791
• 3007500
• 3002740
• 3003080
• 6001831
• 0029160
• 0020080
• 6019391

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002475
• 1.688361
• 1.603179
• 0.300750
• 0.300274
• 0.300308
• 1.600183
• 0.002916
• 0.002008
• 1.601939

期间申购
份额	0.02	0.01	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.02	0.09	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.02	1.01	0.93	0.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.09
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.02
• 1.01
• 0.93
• 0.87

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30795993	李沐曦	4	2年又315天	1.02亿(1只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	64.60	58.60	63.60	78.30	79.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.4924%	21.1%	14.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.03%
• 0.04%
• 0.04%
• 0.01%

• 个人持有比例
• 99.97%
• 99.96%
• 99.96%
• 99.99%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.09%
• 0.14%
• 0.06%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30
• 2025-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 89.49%
• 76.42%
• 92.49%
• 94.13%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.97%
• 23.93%
• 8.01%
• 6.4%

• 净资产
• 1.0083%
• 0.9363%
• 1.0931%
• 1.0209%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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