业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	50.0	65.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 6018991
• 6013181
• 3003080
• 6016011
• 6889811
• 3007500
• 6001151
• 0028370
• 6001831

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 1.601899
• 1.601318
• 0.300308
• 1.601601
• 1.688981
• 0.300750
• 1.600115
• 0.002837
• 1.600183

期间申购
份额	0.01	0.01	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0.04	0.09	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.87	0.84	0.76	0.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.04
• 0.09
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.87
• 0.84
• 0.76
• 0.71

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30863544	黎绮雯	0	85天	0.86亿(1只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.2072%	0.72%	-4.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.06%
• 0.07%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.94%
• 99.93%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 69.92%
• 93.06%
• 53.77%
• 81.36%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 30.43%
• 7.28%
• 46.82%
• 19.24%

• 净资产
• 1.0595%
• 1.0291%
• 0.9884%
• 0.8616%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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