银华汇利灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 001289
近一年收益率： 1.7%
近半年收益率： 0.99%
近三月收益率： 0.8%
近一月收益率： 0.33%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1158431
- 2411541
- 1847431
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115843
- 1.241154
- 1.184743
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6009411
- 3007500
- 0005680
- 0024750
- 6012881
- 6010881
- 6009191
- 0009630
- 0022620
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.600941
- 0.300750
- 0.000568
- 0.002475
- 1.601288
- 1.601088
- 1.600919
- 0.000963
- 0.002262
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.21 | 0.04 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.75 | 0.83 | 0.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.27 | 3.73 | 2.94 | 2.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.21
- 0.04
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.4
- 0.75
- 0.83
- 0.49
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.27
- 3.73
- 2.94
- 2.46
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30677266 | 赵楠楠 | 4 | 5年又333天 | 5.73亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.20 | 52.90 | 79.80 | 86.90 | 51.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.3979% | -0.95% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30825346 | 冯喆 | 0 | 1年又12天 | 13.32亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.6965% | 11.02% | 11.82% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30428546 | 孙慧 | 4 | 9年又143天 | 15.54亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.70 | 92.70 | 51.80 | 55.80 | 60.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9451% | 1.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.52%
- 8.9%
- 17.48%
- 9.8%
- 个人持有比例
- 97.48%
- 91.1%
- 82.52%
- 90.2%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.05%
- 0.05%
- 0.23%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 3.4%
- 0%
- 4.38%
- 5.04%
- 债券占净比
- 112.75%
- 103.07%
- 115.4%
- 123.15%
- 现金占净比
- 2.58%
- 1.44%
- 1.89%
- 5.04%
- 净资产
- 8.5464%
- 13.4208%
- 7.1049%
- 5.185%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.45 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.28 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.65 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.06 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.72 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.43 |
| 华夏新锦绣混合C | 58.15 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 57.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.85 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.50 |
| 金信智能中国2025 | 72.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.50 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 66.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.10 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 175.67 |
| 东吴移动互联混合C | 167.33 |
| 东吴移动互联混合A | 166.87 |
| 广发多因子混合 | 165.70 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.55 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.39 |
| 同泰远见混合A | 48.89 |
| 同泰远见混合C | 48.62 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 42.49 |