建信鑫安回报灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001304
近一年收益率： 18.71%
近半年收益率： 1.43%
近三月收益率： -2.57%
近一月收益率： 0.47%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 80.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130521
- 1130471
- 1130491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113052
- 1.113047
- 1.113049
- 基金持仓股票代码
- 0023710
- 6000361
- 0025940
- 6885311
- 6011001
- 6004981
- 0008870
- 0020500
- 6881691
- 6880121
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002371
- 1.600036
- 0.002594
- 1.688531
- 1.601100
- 1.600498
- 0.000887
- 0.002050
- 1.688169
- 1.688012
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.31 | 0.08 | 1.12 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.35 | 0.08 | 1.58 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.78 | 2.77 | 2.31 | 2.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.31
- 0.08
- 1.12
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.35
- 0.08
- 1.58
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.78
- 2.77
- 2.31
- 2.28
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040484 | 袁蓓 | 5 | 6年又69天 | 4.26亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.70 | 89.80 | 94.40 | 67.0 | 72.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.3597% | -4.08% | 1.71% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30783065 | 江源 | 5 | 2年又189天 | 4.26亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.40 | 89.80 | 94.40 | 67.0 | 72.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.3597% | -4.08% | 1.71% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30797855 | 徐文琪 | 5 | 2年又1天 | 3.57亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.30 | 89.80 | 94.40 | 67.0 | 72.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.116% | -2.89% | 0.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.96%
- 96.59%
- 96.73%
- 91.64%
- 个人持有比例
- 5.04%
- 3.41%
- 3.27%
- 8.36%
- 内部持有比例
- 2.08%
- 1.78%
- 1.73%
- 2.13%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.75%
- 88.36%
- 84.71%
- 69.37%
- 债券占净比
- 12.47%
- 9.05%
- 11.33%
- 10.98%
- 现金占净比
- 0.47%
- 1.66%
- 4.68%
- 18.98%
- 净资产
- 3.1626%
- 3.6663%
- 2.635%
- 3.4274%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 80.46 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 80.18 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 73.26 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 72.94 |
| 华安沪港深机会灵活配 | 60.22 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 54.04 |
| 华夏新锦绣混合A | 53.58 |
| 华夏新锦绣混合C | 53.32 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.04 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.25 |
| 中信保诚多策略混合( | 78.61 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.50 |
| 金信智能中国2025 | 65.02 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 64.15 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 61.76 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.96 |
| 广发多因子混合 | 172.60 |
| 东吴移动互联混合C | 172.36 |
| 东吴移动互联混合A | 171.89 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 152.38 |
| 中银医疗保健混合A | 52.08 |
| 中银医疗保健混合C | 51.86 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 45.06 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 44.97 |
| 同泰远见混合A | 41.46 |