易方达新益混合I
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 001314
近一年收益率： 2.74%
近半年收益率： 0.49%
近三月收益率： 1.18%
近一月收益率： 0.41%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达新益混合I 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 2413791
- 1758451
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.241379
- 1.175845
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6018161
- 6009001
- 6880361
- 6019651
- 6010581
- 6008871
- 6004861
- 6033231
- 6013111
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.601816
- 1.600900
- 1.688036
- 1.601965
- 1.601058
- 1.600887
- 1.600486
- 1.603323
- 1.601311
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2.2972 | 2.3832 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.2976 | 2.3836 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.2989 | 2.3849 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.2977 | 2.3837 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.2971 | 2.3831 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.2955 | 2.3815 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.2967 | 2.3827 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.2959 | 2.3819 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.2934 | 2.3794 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.2947 | 2.3807 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.13 | 0.16 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.85 | 2.72 | 2.57 | 2.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.54
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.31
- 0.13
- 0.16
- 0.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.85
- 2.72
- 2.57
- 2.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810476 | 计瑾 | 0 | 257天 | 22.00亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9803% | 5.89% | 4.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 78.68%
- 75.41%
- 95.56%
- 95.66%
- 个人持有比例
- 21.32%
- 24.59%
- 4.44%
- 4.34%
- 内部持有比例
- 0.1215%
- 0.156%
- 0.0222%
- 0.0246%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.24%
- 10.69%
- 11.58%
- 11.15%
- 债券占净比
- 93.74%
- 125.71%
- 117.35%
- 124.03%
- 现金占净比
- 0.39%
- 0.56%
- 1.24%
- 1.51%
- 净资产
- 6.5799%
- 6.3614%
- 6.0724%
- 5.4416%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |