工银丰盈回报灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001320
近一年收益率： 27.37%
近半年收益率： 14.75%
近三月收益率： 10.57%
近一月收益率： -0.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6004151
- 0006510
- 6007291
- 6054991
- 0013280
- 6890091
- 0003330
- 6006001
- 6039831
- 0023110
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600415
- 0.000651
- 1.600729
- 1.605499
- 0.001328
- 1.689009
- 0.000333
- 1.600600
- 1.603983
- 0.002311
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.9450 | 1.9450 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.9630 | 1.9630 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.9760 | 1.9760 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.9660 | 1.9660 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.9400 | 1.9400 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.9420 | 1.9420 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.9410 | 1.9410 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.9720 | 1.9720 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.9820 | 1.9820 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.9910 | 1.9910 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.5 | 0.49 | 0.47 | 1.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.62
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.5
- 0.49
- 0.47
- 1.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30494817 | 林念 | 5 | 8年又277天 | 43.48亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.50 | 88.0 | 66.30 | 68.50 | 86.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.183% | -3.34% | 3.52% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30828414 | 秦聪 | 0 | 356天 | 2.02亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 30.5369% | 15.52% | 15.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.2%
- 4.5%
- 4.72%
- 5.0%
- 个人持有比例
- 95.8%
- 95.5%
- 95.28%
- 95.0%
- 内部持有比例
- 0.08%
- 0.09%
- 0.07%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.95%
- 89.29%
- 84.15%
- 88.65%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 19.47%
- 12.62%
- 12.54%
- 9.61%
- 净资产
- 0.8857%
- 0.9787%
- 0.9242%
- 2.024%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |